Приволжский Центр финансового консалтинга и оценки проводит корпоративные семинары на
предприятиях для руководства предприятия и руководителей экономических и финансовых служб.
О корпоративных семинарах Чем наши семинары отличаются от семинаров других компаний? Принципиальной особенностью предлагаемого корпоративного семинара является
привязка и адаптация к условиям и параметрам предприятия, на котором проводится семинар. Это значит, что
иллюстрация основных положений выполняется на примере данного предприятия. Более того, в процессе семинара
наш консультант совместно со слушателями выполняет экспресс-оценку предприятия – Заказчика,
выявляет слабые места, определяет точки роста, выполняет предварительный компьютерный анализ
предложенных слушателями вариантов развития и т. д. Конкретное содержание практических занятий
определяется темой семинара и согласовывается с Заказчиком.
Что в результате семинара получат слушатели? В результате каждого семинара слушатели получат не только сумму знаний по
заявленной теме, но и получат необходимые навыки в осуществлении практической деятельности по
соответствующим направлениям, относящимся к финансовому управлению предприятием. Слушатели ознакомятся с
простыми программными средствами, обеспечивающими поддержку принятия управленческих решений. Не исключено,
что руководители финансовых и экономических служб осознают, что для радикального решения их проблем требуется
привлечение финансовых консультантов. В этом случае семинары помогут квалифицированно сформулировать свои
проблемы, заключить соответствующий договор и наладить конструктивный диалог с компанией-исполнителем. Не
скроем, что мы надеемся, что в качестве такой консалтинговой компании Заказчик этого семинара выберет именно
нас. Во всяком случае, мы полагаем, что данный семинар станет для предприятия первым и решающим шагом по
пути внедрения на предприятии современного финансового менеджмента.
Как осуществляется подготовка к корпоративному семинару? Для того, чтобы обеспечить заявленную форму проведения семинара и результаты,
для каждого предприятия осуществляется индивидуальная подготовка, которая включает предварительное
ознакомление наших экспертов с финансовым состоянием предприятия, с планами руководства по его модернизации
и другой информацией, в зависимости от темы семинара. Конкретное содержание требуемой информации обсуждается
с руководителями предприятия. На основании полученной информации эксперты готовят конкретные примеры,
настраивают программные системы и формируют сценарий семинара. Дополнительная адаптация и настройка
семинара с учетом интересов слушателей осуществляется в процессе семинара.
Каждое занятие проводится в течение 8 часов.
Стоимость корпоративного семинара 30 000 руб.
Заявку для организации семинара можно выслать по электронной почте pcfko@yandex.ru или по факсу (8312) 77-67-66. Форму заявки можно скачать здесь. По всем вопросам обращаться к Кашниковаой Зинаиде Анатольевне. по тел 77-67-66.
Технология повышения стоимости.
Как максимизировать стоимость компании, строя процесс принятия управленческих (стратегических и оперативных) решений на ключевых факторах стоимости.
Ключевые факторы стоимости, воздействуя на которые можно добиваться роста стоимости
Концепция экономической добавленной стоимости (EVA)
Управление затратами по всей цепочке создания стоимости.
Бизнес - процессы и центры ответственности.
Оценка эффективности деятельности подразделений на основе концепции EVA.
Методы мотивации персонала к принятию и реализации эффективных управленческих решений на основе EVA
Управление на основе сбалансированной системы показателей (Balanced Score Card, BSC). Согласование показателя EVA со сбалансированной системой показателей (BSC).
Оценка бизнеса - инструмент управления компанией на основе стоимости.
В Программу семинара наряду с лекционными входят практические занятия, включающие:
Проведение совместно со слушателями экспресс-оценки предприятия по данным бухгалтерской отчетности и планов руководства.
Совместный со слушателями анализ ключевых факторов, влияющих на стоимость предприятия.
Анализ различных управляющих решений с точки зрения их влияния на стоимость предприятия.
Финансовый менеджмент на предприятии. Общие сведения (лекция для руководителей)
Современные бизнес-технологии. Идентификация внутренних проблем компании для подготовки, обоснования и принятия управленческих решений. Финансовый анализ как часть общего исследования бизнес-процессов компании. Виды и формы финансового анализа.
Управленческие решения, в том числе в области развития предприятия, привлечения инвестиций, заемных средств, обновления оборудования, выхода из кризиса, перехода к процедурам банкротства, и т. д. Изменение стоимости денег в России. Ставки Центробанка, цены на государственные долговые обязательства (ГКО, ОФЗ).
Современные информационные технологии. Компьютерный эксперимент с предприятием: игра воображения или вызов времени? Почему перед тем, как принимать решения, связанные с большими затратами для компании, лучше экспериментировать с ее "виртуальным" аналогом? Примеры компьютерного анализа предприятия по данным, представленными слушателями.
Риск-анализ. Учет влияния внешних факторов (инфляция, изменение курса доллара, состояние рынка, таможенные пошлины, непредвиденные решения властных органов) при анализе возможных последствий принимаемых решений. Почему "хорошие" решения могут привести к краху?
Можно ли интеллектуальную собственность компании поставить на баланс акционерного общества, образованного в процессе приватизации? Каким условиям должна удовлетворять интеллектуальная собственность, чтобы ее можно было поставить на баланс предприятия? Оценка интеллектуальной собственности для цели постановки на баланс, для цели формирования уставного капитала.
Динамика цен на корпоративные бумаги в процессе становления российского фондового рынка? Анализ кризиса октября 1997года: доходность, риск, ликвидность акций. Что нужно знать, планируя финансовые вложения в ценные бумаги?
Диагностика финансового состояния предприятия
Экспресс-диагностика финансового состояния предприятия. Анализ структуры затрат, структуры баланса и оборотных средств. Общепризнанные в мировой практике стандарты основных финансовых коэффициентов. Особенности диагностики российских предприятий.
Анализ финансовой деятельности предприятия. (Рентабельность продаж и оборачиваемость чистых активов, финансовый рычаг, рентабельность собственного капитала, коэффициент реинвестирования, финансовый цикл). Комплексный финансовый анализ. Интегральная оценка финансовой деятельности. Как финансовый анализ использовать для принятия конструктивных решений?
Методы анализа потоков (притоков, оттоков) денежных средств. Финансовые модели, связывающие будущие денежные потоки с параметрами текущего состояния. Прогнозирование потоков. Учет рисков.
Финансовая модель - инструмент прогнозирования последствий предлагаемых финансовых стратегий. Технология разработки финансовых моделей на примере конкретных предприятий. Как соединить интуицию и опыт финансового менеджера с возможностями компьютерного анализа?
Способы привлечения капитала для оздоровления и развития компании
Инвестиционная привлекательность предприятия. Как ее оценить? Как ее показать потенциальному инвестору? Разработка бизнес-плана для привлечения капитала.
Как сделать бизнес-план, чтобы ему поверили инвесторы? Современные технологии стратегического планирования. Project-expert и другие программные системы для бизнес-планирования. Компьютерный анализ различных сценариев в диалоге: "Что будет, если...?". Вероятностный анализ последствий, к которым могут привести излишний оптимизм в ожиданиях разработчиков (Риск - анализ).
Какие способы, и при каких условиях могут быть использованы для привлечения капитала?
кредиты под залог имущества;
кредиты под залог акций;
привлечение капитала через вторичную эмиссию;
прямые инвестиции;
создание новых компаний с привлечением инвесторов;
другие формы реструктуризации, позволяющие привлечь инвестиции.
Кредитование оборотных средств. При каких условиях привлечение заемных средств обеспечит нормальное развитие предприятия, а когда может привести к краху? Расчет финансового рычага (левереджа), расчет рисков. Реальная рыночная стоимость векселей. Может ли вексель стоить 5% от номинала. Что нужно знать, получая оплату векселями?
Валютный риск. Динамика курса доллара по данным последних лет. Как реагируют цены недвижимости, цены акций, процентные ставки на изменение курса? Анализ последствий кризиса августа 1998 года.
При каких условиях выгодно привлечение заемных средств для обновления основных фондов? Проблемы получения долгосрочных кредитов. Методика расчета эффективности привлечения заемных средств с учетом риска.
Реструктуризация предприятий
Разработка планов реорганизации предприятия. Различные варианты реструктуризации. Практические вопросы реструктуризации. Опыт предприятий. Распространенные ошибки. Почему нужен комплексный подход?
Оптимальные стратегии реструктуризации предприятий. Создание новых предприятий на базе существующих. Что вносить в качестве уставного капитала: деньги, векселя, акции своего предприятия, недвижимость, оборудование, нематериальные активы?
Разделение компании или выделение части активов для внесения в качестве уставного капитала. Когда и кому выгодно выделение частей предприятия? Поглощение компаний.
Слияние. Как рассчитать экономические выгоды и издержки от слияния? Механизм слияния. Формы слияния. Выбор наиболее эффективной тактики слияния. Выкуп компаний с использованием заемных средств.
Какую интеллектуальную собственность можно внести в качестве уставного капитала при реорганизации предприятия? Можно ли внести патенты, статьи, методики, конструкторскую документацию? Как ведущим специалистам внести собственную интеллектуальную собственность в качестве уставного капитала?
Как убедить акционеров в необходимости реструктуризации? Как убедить кредиторов (не обмануть, а аргументировано убедить!) кредиторов в полезности для них реструктуризации? Как учесть интересы менеджмента при реструктуризации?
Практические вопросы комплексного планирования на крупном предприятии
Как организовать комплексное планирование на крупном предприятии и согласовать единую взаимосвязанную по всем направлениям стратегию развития? Долгосрочное финансовое планирование. Стратегические планы. Специализированные методы прогнозирования. Маркетинговое исследование и прогнозирование темпа прироста ожидаемого объема реализации. Расчет приемлемого темпа прироста. Планирование на основе метода пропорциональной зависимости показателей от объема реализации
Оборачиваемость денежных средств. Анализ потребности во внешних источниках финансирования оборотных средств. Стратегии в области объема и структуры оборотного капитала
Стратегия замещения устаревшего оборудования в условиях, когда физический износ большинства единиц составляет 70-80%. Когда выгоднее устаревшее оборудование сдать в металлолом, чем эксплуатировать? Теоретические разработки и практические рекомендации. Примеры по конкретным предприятиям.
Стратегия формирования запасов. Каким должен быть страховой резерв? Современные технологии расчета оптимальных величин запасов. Как соединить современную теорию запасов с опытом и интуицией менеджеров? Примеры.
Управление дебиторской задолженностью. Политика цен и оборачиваемость дебиторской задолженности. Когда выгодно снизить цены продаж в обмен на авансовые платежи? Методы расчета оптимальных цен.
Управление денежными средствами и ликвидными ценными бумагами. Критерии отбора ценных бумаг. Оценка эффективности системы управления денежными средствами и ценными бумагами.
Компьютеризированные модели финансового планирования. Можно ли полагаться только на интуицию и опыт при разработке стратегических планов? Современные технологии стратегического планирования. Project-expert и другие программные системы для бизнес-планирования. Разработка сценариев развития предприятия. Компьютерный анализ различных сценариев в диалоге: "Что будет, если...?".
Проведение компьютерного эксперимента для различных сценариев развития компании, отражающих различные факторы управления, в т. ч.:
привлечение заемных средств (различные условия, процентные ставки, графики выплат и т. д.);
работа только на собственных средствах;
дополнительная эмиссия и размещение акций;
дивидендная политика;
капитальные вложения;
открытие новых производств.
Тотальное управление деньгами - ТСМ (Total cash managment)
TCM (TOTAL CASH MANAGMENT) - комплексная система прогнозирования, контроля и оптимизации денежных потоков. TCM предусматривает усилия каждого, кто участвует в бизнес - процессе. Особенности внедрения ТСМ в российских условиях.
Реализация ТСМ требует вовлечения всех ресурсов. Как обрести уверенность в том, что организация располагает максимально возможным объемом денег, и все доступные ей финансовые ресурсы используются оптимальным образом.
Как следует бизнесу увеличивать источники кредитных средств, уменьшать цикл превращения дебиторских задолженностей в наличные деньги, увеличивать продажи за счет маркетинга и лучшего ценообразования?
Понимание реального влияния денежных потоков. Выгоды применения ТСМ. Кто несет ответственность за ТСМ?
ТСМ для целей маркетинга. Увеличение продаж с помощью ТСМ. Анализ потребности в денежных средствах.
Управление дебиторской задолженностью. Скидки в зависимости от срока оплаты. Традиционные методы расчета.
Управление запасами. Для чего нужны запасы? Какова настоящая стоимость товарных запасов, кто отвечает за контроль запасов? Популярные на Западе системы планирования потребностей в материалах.
Бюджетирование в целях получения максимального денежного потока. Контроль над расходами. Увеличение штата - наиболее распространенная ошибка.
Прогнозирование будущего - каковы реальные денежные потоки? Плохие прогнозы приводят к ошибочным решениям. Как уменьшить риски? Взгляд с позиций ТСМ.
Оценка стоимости бизнеса для целей принятия решений
Когда требуется оценка бизнеса? Кто имеет право оценивать акции? Почему следует приглашать для оценки высококвалифицированных оценщиков? Каковы последствия не грамотно выполненных оценок. Примеры из практики.
Как оценивается стоимость акций для выкупа акционерами.
Как оценивается стоимость акций при их внесении в качестве уставного капитала, при подготовке к вторичной эмиссии? Что влияет на стоимость акций?
Сколько стоит Ваш бизнес? Как его оценить? Как определить, насколько увеличивается стоимость компании от ее реструктуризации или от внедрения системы качества? Как оценивается стоимость пакета акций, которые не котируются на публичных рынках?
Оценка инвестиционных проектов, как инструмент принятия финансовых решений. Почему рискованно вкладывать деньги в инвестиционный проект без предварительной оценки независимым экспертом - оценщиком?
Как определить рыночную и ликвидационную стоимость активов с учетом ликвидности и общей ситуации на рынке?
Управление недвижимостью
Выбор стратегии использования недвижимости. Каким образом управляющий недвижимостью может реализовать цели и задачи собственника с наибольшей эффективностью.
Как определить недооцененную недвижимость? Определение доходности от операций с недвижимостью.
Рынок недвижимости в Нижнем Новгороде. Динамика с 1995 года. Как меняются спрос и цены на недвижимость в критических ситуациях в стране. Анализ на примерах семилетней истории отечественного рынка недвижимости. Анализ тенденций.
Анализ дохода от аренды, стратегия аренды, договор аренды. Статистические данные.
Как продать недвижимость? Маркетинг. Предпродажная подготовка. Какой ремонт выгоднее перед продажей?
Выбор компаний для наиболее выгодного вложения средств
Роль финансового менеджера при выборе недооцененных компаний (компании, которые можно купить существенно дешевле, чем их рыночная стоимость). Динамика цен на корпоративные бумаги в процессе становления российского фондового рынка? Анализ кризиса октября 1997года: доходность, риск, ликвидность акций. Что нужно знать, планируя финансовые вложения в ценные бумаги?
Анализ рынка капитала. Какие отрасли имеют наибольшую инвестиционную привлекательность? Каковы перспективы их развития.
Способы приобретения компаний:
Прямая покупка на вторичном рынке;
Приобретение пакетов, являющихся федеральной (муниципальной) собственностью после приватизации, через аукцион или инвестиционный конкурс;
Приобретение компании путем поглощения;
Приобретение компаний путем прямых инвестиций;
Приобретение путем создания нового акционерного общества;
Приобретение путем слияния. Как найти недооцененные пакеты акций? Как рассчитать внутреннюю стоимость пакета акций. Как учесть риск при расчетах?
Расчет эффективности (доходности) вложения средств с учетом рисков и ожидаемой инфляции. Способы уменьшения рисков.
Векселя. Реальная рыночная стоимость векселей. Может ли вексель стоить 5% от номинала. Что нужно знать, получая оплату векселями?
